投資信託レバレッジ資産状況(2019/10/13時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。そのうちETFも一緒にする予定。

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投資信託レバレッジ週間報告

とりあえず週間報告ということで、3回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)6284口¥12,487¥7,700¥7,846¥146
日興-グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)6486口¥12,089¥7,741¥7,840¥99
アストマックス-ウルトラバランス 世界株式27223口¥10,087¥27,301¥27,459¥158

今週は積み立ては300円のままです。

グローバル3倍3分法ファンドは先週より少し上がり、アストマックス-ウルトラバランス世界株式は先週より少し下げましたね。

日本の債券が少し下がってきてるのが両方影響してそうですね。株式も月曜から下がって金曜日にある程度回復した形となっています。金額も大きくないですがじっくり積み立てていってる最中ですので、上下してる部分は下がれば安く買えた上がれば利益出て嬉しいなで見守っていきたいです。

感想

日々の推移を見ておきます。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/10/1112,487円+7円217,567百万円
2019/10/1012,480円-26円215,704百万円
2019/10/0912,506円-43円214,437百万円
2019/10/0812,549円+54円213,332百万円
2019/10/0712,495円+91円210,824百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/10/1110,087円-28円512百万円
2019/10/1010,115円+26円519百万円
2019/10/0910,089円-49円517百万円
2019/10/0810,138円-26円512百万円
2019/10/0710,164円+70円510百万円

前回同様比較してみると、値動きのパターンは近いですが動く金額の差が面白いですね。

ウルトラバランス世界株式は多少純資産が増えたでしょうか…

それに比べてのグローバル3倍3分法ファンドの資産流入はすごいですね。隔月分配型の方も1年決算型ほどじゃないですが順調に増えています。

雑記に情報見かけて書きましたが楽天投信投資顧問から「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」がでますね、11月からなのでまだ先ですが。予定では今のレバレッジ投資信託の積み立ての仲間入り予定です。USA360の愛称通り、グローバル3倍3分法ファンドの3倍ウルトラバランス世界株式の2.9倍を超えて 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド は3.6倍
信託報酬も0.5%に抑えられていますし、実質コストは気になりますが楽しみです!

米国のレバレッジ型のETFの資産状況まとめるのはもう少し先になります。
※日本の証券会社でNASDAQのレバレッジ型であるTQQQが買えないのが寂しい。

投資は自己責任で
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