投資信託レバレッジ資産状況(2019/10/20時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。そのうちレバレッジETFも一緒にする予定。

スポンサーリンク

投資信託レバレッジ週間報告

とりあえず週間報告ということで、4回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)7082口¥12,521¥8,700¥8,867¥167
日興-グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)7311口¥12,122¥8,741¥8,862¥121
アストマックス-ウルトラバランス 世界株式27620口¥10,095¥27,700¥27,882¥182

積み立て金額は毎日100円~500円で変動させることがあります。

今週からは楽天USA360待ちとして金額を100円に抑えてます。

3ファンドともに22円ほど先月より利益は上がりました。ウルトラバランス世界株式は保持割当にしては負けてますね。

先週同様グロ3に関しては株式が上がっても日本債券が足を引っ張ってる状況でしょうか。またウルトラバランス世界株式は金と特定国債券がグロ3より足を引っ張ってる形になっています。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分も含めるようにしました。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/10/1812,521円-17円228,776百万円
2019/10/1712,538円-1円226,765百万円
2019/10/1612,539円+47円224,196百万円
2019/10/1512,492円+5円220,617百万円
2019/10/1112,487円+7円217,567百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/10/1810,095円+28円527百万円
2019/10/1710,067円+36円526百万円
2019/10/1610,031円-34円522百万円
2019/10/1510,065円-22円513百万円
2019/10/1110,087円-28円512百万円

やはり上がった人下がった日は違いますね。今回はグロ3が上がった日はウルトラバランス世界株式はさがって下がった日は逆になるという面白い結果に。

ウルトラバランス世界株式は純資産が増えないと思ってましたが再び上昇しだしたように見えます。

グロ3の純資産増加が止まらないですね、日興アセットマネジメントは10年という運用期間は買えると思っていますがまだ何も出ないですね。

グロ3の運用報告にでていますが、グロ3が今の金額まで上がっているのは債券のレバレッジが大きく引っ張っています。債券が下がりだすとどうなるかは何度も書いていますが注意が必要そうです。

米国のレバレッジ型のETFの資産状況まとめるのはもう少し先になります。

投資は自己責任で
タイトルとURLをコピーしました