投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2019/11/10時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、7回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)10799口¥12,549¥13,400¥13,551¥151
日興-グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)11149口¥12,148¥13,441¥13,543¥102
アストマックス-ウルトラバランス 世界株式28914口¥9,881¥29,000¥28,569-¥431
楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド20200口¥9,951¥20,200¥20,101-¥99

積み立て金額は毎日100円~500円で変動させることがあります。

はい。すごく下がってます。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分も含めるようにしました。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/11/0812,549円-92円268,731百万円
2019/11/0712,641円+1円268,178百万円
2019/11/0612,640円-122円266,282百万円
2019/11/0512,762円+61円267,012百万円
2019/11/0112,701円+16円260,692百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/11/089,881円-134円490百万円
2019/11/0710,015円+61円496百万円
2019/11/069,954円-125円501百万円
2019/11/0510,079円-62円507百万円
2019/11/0110,141円+61円510百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/11/089,951円-86円313百万円
2019/11/0710,037円+43円285百万円
2019/11/069,994円-6円207百万円
2019/11/0510,000円‐円207百万円

3ファンドとも結構下げました。今週は国内債券、先進国債券・金すべて下がって株式が世界的にあがってます。グロ3については先週上げた分を下げたぐらいで済んでますが、ウルトラバランス世界株式は金も下げたのもあってか下げ幅がキツめです。USA360は米国だけですが、概ね世界的に同じ動きをしたため債券の下げの割合を株式の上昇で支えきれませんでした。

純資産状況ですがグロ3は下げ幅でマイナスになる日はありましたが、それ以上のペースであがってます。ウルトラバランスは再び減少傾向。楽天USA360は現状は順当に増えてきてますね。

3レバレッジファンドとも現状が続くと債券がある程度落ちるまで基準価格は落ちていきそうです。 3ファンドとも基本は株式と債券のレバレッジ商品のためこういうときは積み立てながら様子を見ていきたいです。
もしくは、株のみのなどのレバレッジ商品の購入もどこかで考えるかもです。

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

保有ETF保持数取得単価現在値外貨建評価損益
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF10$29.19$27.81-$13.80
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF5$49.40$58.29$44.45
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF20$26.15$25.68-$9.40

リートは国内も下がりましたが米国も下がっており、マイナスに大きく傾きました。米国債券のレバレッジ3倍のETF買いましたが、ちょっと手を出すのが早かったかなと思っております。
この辺はレバレッジかからない商品とまとめてバランスを調整しながらやりたいところもあるのですが、資産が少なくて手間の割にのため現状はこのままレバレッジメインで増やしていく予定です。

先週分はこちら

投資は自己責任で
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