投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2019/12/15時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

日本と米国リートが下がり続けてる、そんなことを実感した週でした。

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、12回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)18478口¥12,594¥23,101¥23,271¥170
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)19250口¥12,071¥23,265¥23,236-¥29
ウルトラバランス 世界株式31435口¥9,915¥31,501¥31,167-¥334
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)16198口¥10,027¥16,201¥16,241¥40
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド28548口¥10,196¥28,702¥29,107¥405

※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。

全体的に日本と米国債権とリートが両方下がった部分が出ています。全体的に株は上がったがそれ以外の資産が下がった状況です。特にリートはここ最近上がり続けてた反動で一気に下げている状況です。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/1312,594円+38円332,234百万円
2019/12/1212,556円+12円329,372百万円
2019/12/1112,544円-49円327,200百万円
2019/12/1012,593円+4円325,969百万円
2019/12/0912,589円-6円322,920百万円
2019/12/0612,595円-25円321,588百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/139,915円+1円488百万円
2019/12/129,914円+48円486百万円
2019/12/119,866円+7円484百万円
2019/12/109,859円-2円482百万円
2019/12/099,861円-68円482百万円
2019/12/069,929円-30円479百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/1310,196円+17円1,155百万円
2019/12/1210,179円+60円1,145百万円
2019/12/1110,119円-11円1,133百万円
2019/12/1010,130円-13円1,122百万円
2019/12/0910,143円-12円1,101百万円
2019/12/0610,155円-15円1,073百万円

アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/1310,027円-1円152百万円
2019/12/1210,028円+55円151百万円
2019/12/119,973円+20円150百万円
2019/12/109,953円+25円146百万円
2019/12/099,928円-73円146百万円
2019/12/0610,001円-7円147百万円

ここ最近は同じ債権でも国によって値動きのタイミングが違ったり、金などの安全資産も下がってきている部分などで、値動きがファンドによって差が明確に出ているためはっきりと明暗が別れかけていたものが短期では判断つかないことを再び学べる機会となっています。

一旦米国と中国の関税問題も第一段階が落ち着いたことによって米国株式は最後の最後に上昇しました。

米連邦公開市場委員会(FOMC)で来年は利下げ予定は一旦ないとの発言で債権とリートは下落といったところになりました。

グロ3の純資産の増加は止まらなず楽天USA360も順調に純資産を伸ばしています。どちらもここ2週間ほどは調子が良くないですがここまで来るとよほどじゃない限りは流れは変わらないでしょうか。

米国3倍4資産リスク分散ファンドの今週の値動きを見ると、アセットが近い楽天USA360と比較すると金先物が足を引っ張っていそうです。ウルトラバランス系もそうですが、順調に値上がりしていた金が設定してすぐに足を引っ張る事態となっているため純資産を増やしていきたいこのタイミングでは厳しそうです。

大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/139,957円-67円47百万円
2019/12/1210,024円+27円47百万円
2019/12/119,997円-8円46百万円
2019/12/1010,005円+3円45百万円
2019/12/0910,002円-82円45百万円
2019/12/0610,084円+6円44百万円

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF13$28.60$26.44-$28.08
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF7$52.51$62.80$72.03
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF20$26.15$27.93$35.60

とうとう米国リートが日本リートと同じく下落しました。DRNは$27まで下落したので手元にあったドルで3枚ほど追加しました。様子をみてもう数枚追加していく予定です。

SPXLは好調。もう少し下がって切りよく3枚追加して7枚にしたいところですが、様子見て買いましていくことになると思います。

TMFは売りどきが難しく$30超えを待っていますがそこまで行かず下落など上下しています。

米国と中国の関税問題がもう少し揉めたらSPXL下がると思ったのですが、おもったよりはうまくまとまったようです。

先週分はこちら

投資は自己責任で
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