投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2019/12/22時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

米国リートは下がりに下がって一旦落ち着いたか・・・?! そして投稿忘れ!!

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、12回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)20460口¥12,580¥25,601¥25,738¥137
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)21317口¥12,057¥25,765¥25,701-¥64
ウルトラバランス 世界株式31937口¥9,950¥32,000¥31,777-¥223
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)18673口¥10,072¥18,701¥18,807¥106
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド30104口¥10,299¥30,302¥31,004¥702

※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。

ウルトラバランス世界株式に楽天USA360の取得金額が追いつきそうなので楽天USA360の増加投資分は落とす予定です。他のファンドも積立資金がきつくなるため一旦100円に戻す予定。

先週に引き続き債権とリートが振るわない週でした。その分株式は上がりましたが残念なことに債権の影響はでかいため、レバレッジ型バランスファンド系は微増減ぐらいで終わりました。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/2012,580円-72円343,881百万円
2019/12/1912,652円-3円343,122百万円
2019/12/1812,655円+17円341,226百万円
2019/12/1712,638円+61円338,456百万円
2019/12/1612,577円-17円333,720百万円
2019/12/1312,594円+38円332,234百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/209,950円+1円490百万円
2019/12/199,949円-18円489百万円
2019/12/189,967円0円493百万円
2019/12/179,967円-13円492百万円
2019/12/169,980円+65円493百万円
2019/12/139,915円+1円488百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/2010,299円+41円1,202百万円
2019/12/1910,258円-25円1,181百万円
2019/12/1810,283円+10円1,169百万円
2019/12/1710,273円-25円1,147百万円
2019/12/1610,298円+102円1,158百万円
2019/12/1310,196円+17円1,155百万円

アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/2010,072円-29円156百万円
2019/12/1910,101円-18円156百万円
2019/12/1810,119円+28円156百万円
2019/12/1710,091円-20円155百万円
2019/12/1610,111円+84円154百万円
2019/12/1310,027円-1円152百万円

株式上昇で、債権とリートが下がる状況でバランスファンドは厳しい状況となっています。

下がったり上がったりの部分で安定しているバランス系ファンドで値動きを3倍にするのが目標となっているためしょうがない部分ですので暖かく見守りましょう。ただ、その中ではアメリカの株・債権・リートに投資する楽天USA360は順調に伸びてます。米国が現状安定してあっがってる証明ですね。

グロ3の純資産は変わらず伸びてます。最近の値動き的に多少落ちても良さそうですが、1年目の成績が良かったこと、設定当初も似たようにあまり良くない状況から始まったあとでも伸びた実績が買われているのでしょうか?

追加するか悩んでいる米国3倍4資産リスク分散ファンドの今週の値動きを見ると、アセットが近い楽天USA360と比較すると金先物が安定してしてきたためか値動きは近くなりました。金を入れることによって信託報酬も高い米国3倍4資産リスク分散ファンドを買うか楽天USA360を買うかと言われれば他のファンドも買うのであればレバレッジをせっかくかけるのですし楽天USA360のほうがいい気もします。

大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2019/12/2010,111円+74円49百万円
2019/12/1910,037円+13円48百万円
2019/12/1810,024円-37円48百万円
2019/12/1710,061円-7円48百万円
2019/12/1610,068円+111円48百万円
2019/12/139,957円-67円47百万円

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF14$28.47$28.55$1.12
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF7$52.51$65.89$93.66
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF20$26.15$26.58$8.60

DRNは$26ちかくまで下落したので手元にあったドルで1枚追加しました。その後切り替えして再びプラス圏へ・・・ドル高になってきているので、決まってドル転している資金のみつぎ込みしています。

SPXLは好調がつづき、高値を更新しております。買い足すタイミングを見失っているためもう少し決まった買い方をしないとなかなか増やせなくなりました。

TMFはぐぐっとさがって利益がほぼ飛びました、金曜日に少し戻ってくれたおかげでぎりぎりプラス圏ですが。

週末だけ債権が上がったのは、土日のトランプ砲警戒でしょうか…

先週分はこちら

投資は自己責任で
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