投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2020/02/02時点) 短縮版

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

体調不良からの復帰での追いつき2回目

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、18回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)24914口¥13,174¥31,301¥1,520¥1,520
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)26176口¥12,500¥31,720¥1,000¥1,000
ウルトラバランス 世界株式34354口¥10,702¥34,501¥2,264¥2,264
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)26934口¥10,630¥27,200¥1,430¥1,430
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド33797口¥11,008¥34,202¥3,001¥3,001
iFreeレバレッジ NASDAQ10010517口¥15,447¥14,400¥1,845¥1,845
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)6594口¥11,101¥6,800¥519¥519
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)6637口¥11,027¥6,834¥484¥484

※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)

短縮版なので詳細は省きますが、バランス系ファンドの強さの心強さを感じます。全部の資産が下がるような状況にならない限りはレバレッジかかっていても安定して上昇を期待できそうですね。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

2020/01/3113,174円+20円408,226百万円
2020/01/3013,154円-25円404,710百万円
2020/01/2913,179円+63円403,418百万円
2020/01/2813,116円-44円398,843百万円
2020/01/2713,160円-67円397,398百万円
2020/01/2413,227円+46円397,272百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

2020/01/3110,702円+92円500百万円
2020/01/3010,610円+36円494百万円
2020/01/2910,574円-13円490百万円
2020/01/2810,587円-6円487百万円
2020/01/2710,593円-6円488百万円
2020/01/2410,599円+69円477百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

2020/01/3111,008円+81円2,045百万円
2020/01/3010,927円+63円1,999百万円
2020/01/2910,864円+62円1,988百万円
2020/01/2810,802円-55円1,953百万円
2020/01/2710,857円-55円2,024百万円
2020/01/2410,912円+38円2,006百万円

アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

2020/01/3110,630円+67円225百万円
2020/01/3010,563円+46円187百万円
2020/01/2910,517円+7円185百万円
2020/01/2810,510円+50円180百万円
2020/01/2710,460円-22円183百万円
2020/01/2410,482円+41円189百万円

大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより

2020/01/3111,101円+116円148百万円
2020/01/3010,985円+23円140百万円
2020/01/2910,962円+25円137百万円
2020/01/2810,937円-21円127百万円
2020/01/2710,958円-12円124百万円
2020/01/2410,970円+94円83百万円

短縮までのため詳細は基本的には省略。

米国は債権の上昇が株価の下落を支えれていますが、世界的には下落のほうが大きいです。また金も先物で持っているウルトラバランスは金の上昇に支えられグロ3では下落した日でもわずかながらのマイナスで済んでいます。やっとウルトラバランスのいいところが見えてきています。

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

保有ETF保持数取得単価現在値外貨建評価損益
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF14$28.47$30.27$25.20
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF10$56.93$65.50$85.70
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF1$26.15$31.99$5.84
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF1$260.38$243.61-$16.77

基本的には省略ですが、売買を行っております。

TMFがこのタイミングではほぼ$32に届いてますが、ここより少し低いタイミングで1枚だけ残して売りました。そして、SPXLが7枚だったのを3枚追加し10枚へ、前々から買おうと思っていたSOXLを1枚買いました。

TMFを1枚残しているのは残してるほうが次買うときにわかりやすい用にだけなので深い意味はありません。

先週分はこちら

投資は自己責任で
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