投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2020/02/23時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

体調が悪くて働けていなかった分を取り返すために、遅れ気味です。

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、21回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)25967口¥13,604¥32,700¥2,625¥2,625
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)27286口¥12,908¥33,122¥2,098¥2,098
ウルトラバランス 世界株式35652口¥11,100¥35,901¥3,672¥3,672
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)28244口¥11,047¥28,602¥2,599¥2,599
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド35046口¥11,626¥35,603¥5,141¥5,141
iFreeレバレッジ NASDAQ10011438口¥16,811¥15,901¥3,327¥3,327
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)7836口¥11,762¥8,200¥1,016¥1,016

※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)

レバレッジを効かせたバランスファンドは債権の大きいおかげもあって株価の下落以上に上昇しています。

楽天USA360はずっとですがここのところウルトラバランス世界株式が順調ですね。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2113,604円+88円444,142百万円
2020/02/2013,516円+127円440,075百万円
2020/02/1913,389円+11円433,005百万円
2020/02/1813,378円-23円432,634百万円
2020/02/1713,401円+40円431,779百万円
2020/02/1413,361円-13円429,192百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2111,100円+74円526百万円
2020/02/2011,026円+129円520百万円
2020/02/1910,897円+47円510百万円
2020/02/1810,850円+11円508百万円
2020/02/1710,839円+44円507百万円
2020/02/1410,795円+37円506百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2111,626円+116円3,479百万円
2020/02/2011,510円+154円3,233百万円
2020/02/1911,356円+22円2,904百万円
2020/02/1811,334円+6円2,898百万円
2020/02/1711,328円+49円2,839百万円
2020/02/1411,279円+4円2,795百万円

アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2111,047円+124円227百万円
2020/02/2010,923円+130円222百万円
2020/02/1910,793円+52円218百万円
2020/02/1810,741円+9円216百万円
2020/02/1710,732円+47円218百万円
2020/02/1410,685円+26円216百万円

大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2111,762円+160円232百万円
2020/02/2011,602円+77円235百万円
2020/02/1911,525円+76円208百万円
2020/02/1811,449円+4円206百万円
2020/02/1711,445円+96円223百万円
2020/02/1411,349円+57円208百万円

グロ3以外は週間通して日々プラスで推移しました。

純資産ですがグロ3と楽天USA360は順調に増えてますが、他のレバレッジ系バランスファンドは基準価格上昇による純資産増加ぐらいでしょうか…

ただ、TMFもそうでしたが債権の上昇が行き過ぎてる気がしており、そろそろ危なない気がしています

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF14$28.47$35.82$102.90
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF10$56.93$72.51$155.80
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF1$26.15$33.42$7.27
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF1$280.43$283.45$6.04

米国も中国の新型コロナの影響が遠回りに来ています。世界の工場と言われるだけにあります。

債権のTMFが想定以上に上がっています。ここまで上がるのは少々想定外。まぁこういうこともあるでしょう。

SPXLとSOXLは中国の影響をモロに受けてると思われます。

更に下がるようでしたら、追加で買っていきたいと思います。

先週分はこちら

投資は自己責任で
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