投資信託・米国EFT レバレッジ資産状況(2020/03/01時点)

ポートフォリオ

投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。

市場が大暴落。だけど去年の9月ごろに戻っただけか?

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投資信託レバレッジ

週間報告

とりあえず週間報告ということで、22回目。

ファンド名保有口数基準価額取得金額評価額評価損益
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)26275口¥12,503¥33,101-¥250-¥250
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)27611口¥11,863¥33,522-¥768-¥768
ウルトラバランス 世界株式36023口¥10,473¥36,300¥1,426¥1,426
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)28608口¥10,822¥29,002¥1,957¥1,957
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド35411口¥10,542¥36,002¥1,328¥1,328
iFreeレバレッジ NASDAQ10012168口¥12,737¥16,900-¥1,402-¥1,402
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)8190口¥10,787¥8,600¥234¥234

※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)

レバレッジを効かせたバランスファンドは債権のおかげで下落は和らいでるものの、株式の大幅をまかなえるほどではなかったです。

感想

日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2812,503円-448円414,811百万円
2020/02/2712,951円-155円427,984百万円
2020/02/2613,106円-215円430,771百万円
2020/02/2513,321円-283円436,236百万円
2020/02/2113,604円+88円444,142百万円

ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2810,473円-354円505百万円
2020/02/2710,827円-21円522百万円
2020/02/2610,848円-200円523百万円
2020/02/2511,048円-52円528百万円
2020/02/2111,100円+74円526百万円

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2810,542円-488円3,607百万円
2020/02/2711,030円-15円3,821百万円
2020/02/2611,045円-262円3,678百万円
2020/02/2511,307円-319円3,471百万円
2020/02/2111,626円+116円3,479百万円

アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2810,822円-153円244百万円
2020/02/2710,975円-5円246百万円
2020/02/2610,980円-127円244百万円
2020/02/2511,107円+60円230百万円
2020/02/2111,047円+124円227百万円

大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2810,787円-536円262百万円
2020/02/2711,323円-82円283百万円
2020/02/2611,405円-347円272百万円
2020/02/2511,752円-10円259百万円
2020/02/2111,762円+160円232百万円

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100※SBI証券 基準価額推移過去データより

年月日基準価額前日比純資産総額
2020/02/2812,737円-1,444円2,339百万円
2020/02/2714,181円-13円2,746百万円
2020/02/2614,194円-778円2,670百万円
2020/02/2514,972円-1,839円2,817百万円
2020/02/2116,811円-387円3,073百万円

レバレッジ系バランスファンドはiFreeレバレッジNASDAQ100と比べるとその安定度が伺えます。

ただ、レバレッジの影響で特に28日には大幅に下がっております。

純資産で追ってみると、どのファンドもどの日かで増加が見れますね。ウルトラバランスも減るばかりだったのが25日を見ると基準価格は下がってるにもかかわらず純資産が増えてます。

債権は予想よりどんどん上がっています。米国債権は利率が高めだったこともありまだ価格自体は上がる余地はありそうですが、FRBが利率を下げる前提での上昇ですがどのタイミングで下げてくるかによっては波乱がありそうです。

それにしても。半年近くの上昇を1週間で下がっただけともいますが、日本株は個別で見ると想定より下がってる気がします。価格上昇していて買おうと思って買えていなかった株をいくつか買うかもしれません。

米国レバレッジETF

まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。

保有ETF保持数取得単価現在値外貨建評価損益
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF15$28.45$23.74-$70.65
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF20$53.90$50.26-$72.80
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF8$224.10$205.00-$152.80
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF2$180.89$207.60$53.42
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF1$26.15$37.72$11.57

やっちゃった感もありますが、先週にSOXLに手を出したため割合が下がるにつれて2枚づつ増やしたら一気に8枚まで行きました。次の購入は$140ぐらいまで下がったときで、$100を切った場合はもっと積極的に買って行こうと思います。今年の米国にかける予算の半分近くまでいったため、レバレッジ以外も買いたいためもう少し計算してから購入していく予定です。

それにしてもこのまま株価が下がっていけば債権のTMFは$40まで行きそうですね。

そしてついに下がったところでTECLを購入しました。

最後にダウで行くところで木曜日に$26,000で折返しが見えて寝たのですがそのまま再度下落して金曜日もそのまま下落となりました。ただ、2019年6月3日につけた安値の$24,700をつけたところで折り返しています。
ただ、安心できる内容でなくその価格を更に下がった場合は更に下の値を覗きに行くことになりそうです。
その場合は2018年12月につけた$21,700あたりでしょうか…

一気に買った部分もありますが、下がったところではまた買っていきたいと思います。

先週分はこちら

投資は自己責任で
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